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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 286.00 | 1 614.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 6 863.00 | 4 481.00 | 2 383.00 | 6 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 950.00 | 1 736 164.00 | 592 786.00 | 2 328 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 231.00 | 26 495.00 | 736.00 | 27 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 003.00 | 1 769 426.00 | 643 577.00 | 2 413 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BN En cours de production de biens | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BT Marchandises | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 040.00 | | 493 040.00 | 493 040.00 |
BZ Autres créances | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
CF Disponibilités | 188 494.00 | | 188 494.00 | 188 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 088.00 | | 98 088.00 | 98 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 967.00 | | 913 967.00 | 913 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 970.00 | 1 769 426.00 | 1 557 544.00 | 3 326 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
DH Report à nouveau | 137 574.00 | | | 137 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 443 747.00 | | | 443 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 321.00 | | | 903 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
EA Autres dettes | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 797.00 | | | 1 113 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 544.00 | | | 1 557 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 992.00 | | | 428 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 630.00 | | 160 479.00 | 2 354 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 106.00 | 2 413 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 106.00 | 2 371 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 3 900.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 904.00 | | 156 579.00 | 2 316 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 211.00 | 295 595.00 | 101 380.00 | 1 575 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 211.00 | 293 309.00 | 101 380.00 | 1 575 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 99 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 454 286.00 | 454 286.00 | | 454 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VB T. V. A. | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 321.00 | 218 516.00 | 684 805.00 | 903 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 700.00 | | | 243 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 164.00 | 676 518.00 | 2 646.00 | 679 164.00 |
VW T.V.A. | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 797.00 | 428 992.00 | 684 805.00 | 1 113 797.00 |