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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 263.00 | 3 459.00 | 805.00 | 4 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 026.00 | 1 386 806.00 | 474 219.00 | 1 861 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 258.00 | 1 416 176.00 | 521 082.00 | 1 937 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 778.00 | | 324 778.00 | 324 778.00 |
BZ Autres créances | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CF Disponibilités | 167 866.00 | | 167 866.00 | 167 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 248.00 | | 95 248.00 | 95 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 869.00 | | 707 869.00 | 707 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 127.00 | 1 416 176.00 | 1 228 952.00 | 2 645 127.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 299 122.00 | | | 299 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 553.00 | | | 734 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 726.00 | | | 123 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
EA Autres dettes | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 829.00 | | | 929 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 952.00 | | | 1 228 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 528.00 | | | 442 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 933.00 | | 143 933.00 | 143 933.00 |
FG Production vendue services | 1 025 233.00 | | 1 025 233.00 | 1 025 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 166.00 | | 1 169 166.00 | 1 169 166.00 |
FM Production stockée | | | -13 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 540.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 368.00 | | | 1 279 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 902.00 | | | 1 274 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 411.00 | | 111 730.00 | 1 948 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 883.00 | 1 937 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 883.00 | 1 899 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 685.00 | | 111 730.00 | 1 910 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 518.00 | 230 540.00 | 122 883.00 | 1 308 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 518.00 | 230 540.00 | 122 883.00 | 1 308 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 285 102.00 | 285 102.00 | | 285 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VB T. V. A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 913.00 | 246 612.00 | 487 301.00 | 733 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 549.00 | 474 904.00 | 2 646.00 | 477 549.00 |
VW T.V.A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 829.00 | 442 528.00 | 487 301.00 | 929 829.00 |