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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 263.00 | 2 861.00 | 1 402.00 | 4 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 178.00 | 1 279 746.00 | 592 432.00 | 1 872 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 411.00 | 1 308 518.00 | 639 893.00 | 1 948 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BN En cours de production de biens | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
BT Marchandises | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 258.00 | | 394 258.00 | 394 258.00 |
BZ Autres créances | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
CF Disponibilités | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 886.00 | | 765 886.00 | 765 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 296.00 | 1 308 518.00 | 1 405 778.00 | 2 714 296.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DG Autres réserves | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
DL TOTAL (I) | 294 657.00 | | | 294 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 213.00 | | | 883 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
EA Autres dettes | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 121.00 | | | 1 111 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 778.00 | | | 1 405 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 283.00 | | | 456 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 773.00 | | 132 773.00 | 132 773.00 |
FG Production vendue services | 1 015 082.00 | | 1 015 082.00 | 1 015 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 855.00 | | 1 147 855.00 | 1 147 855.00 |
FM Production stockée | | | 38 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 732.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 676.00 | | | 1 323 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 625.00 | | | 1 284 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 036.00 | | 324 313.00 | 1 763 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 937.00 | 1 948 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 935.00 | 1 910 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 354.00 | | 324 267.00 | 1 725 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | 46.00 | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 507.00 | 261 732.00 | 83 720.00 | 1 130 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 507.00 | 261 732.00 | 83 720.00 | 1 130 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 765.00 | 148 765.00 | | 148 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 847.00 | 3 504.00 | 17 343.00 | 20 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 394 258.00 | 394 258.00 | | 394 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 095.00 | 228 256.00 | 562 138.00 | 883 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 134.00 | | | 308 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 271.00 | | | 237 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VP Divers | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 672.00 | 90 672.00 | | 90 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 842.00 | 525 196.00 | 2 646.00 | 527 842.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 121.00 | 438 940.00 | 579 481.00 | 1 111 121.00 |