| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 605.00 | 56 873.00 | 80 732.00 | 137 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 285.00 | 3 004.00 | 1 281.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 635.00 | 63 779.00 | 147 856.00 | 211 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 870.00 | | 504 870.00 | 504 870.00 |
BZ Autres créances | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
CF Disponibilités | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 613.00 | | 733 613.00 | 733 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 248.00 | 63 779.00 | 881 470.00 | 945 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 9 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 644.00 | 258.00 | | -79 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 746.00 | -89 402.00 | | -152 746.00 |
DL TOTAL (I) | -226 890.00 | -74 144.00 | | -226 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 805.00 | 35 871.00 | | 65 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 060.00 | 675 491.00 | | 634 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 327.00 | 105 125.00 | | 384 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 168.00 | 26 813.00 | | 24 168.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 108 360.00 | 843 683.00 | | 1 108 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 470.00 | 769 540.00 | | 881 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 986.00 | 816 645.00 | | 1 089 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 754.00 | 252.00 | | 38 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 060.00 | | | 634 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 1 500 557.00 | | 1 500 557.00 | 1 500 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 057.00 | | 1 502 057.00 | 1 502 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | 42 817.00 | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 42 817.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 90.00 | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036.00 | 1 342.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | 1 432.00 | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | 41 385.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 048.00 | -3 239.00 | | -5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 543.00 | 2 001 098.00 | | 1 525 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 289.00 | 2 090 500.00 | | 1 678 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 746.00 | -89 402.00 | | -152 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 487.00 | | 96 574.00 | 120 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 211 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 426.00 | 141 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 742.00 | | 48 574.00 | 98 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 843.00 | | 48 000.00 | 17 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 422.00 | 29 812.00 | 4 456.00 | 38 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 521.00 | 29 812.00 | 4 456.00 | 34 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 327.00 | 384 327.00 | | 384 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
UX Autres créances clients | 504 870.00 | | | 504 870.00 |
VC Groupe et associés | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 051.00 | 8 677.00 | 18 374.00 | 27 051.00 |
VI Groupe et associés | 634 060.00 | 634 060.00 | | 634 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 605.00 | 615 762.00 | 65 843.00 | 681 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 360.00 | 1 089 986.00 | 18 374.00 | 1 108 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |