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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 854.00 | 67 137.00 | 46 717.00 | 113 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 2 077.00 | 1 141.00 | 3 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 574.00 | 73 115.00 | 64 458.00 | 137 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 020.00 | | 818 020.00 | 818 020.00 |
BZ Autres créances | 115 705.00 | 46 083.00 | 69 622.00 | 115 705.00 |
CF Disponibilités | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 291.00 | 46 083.00 | 1 153 208.00 | 1 199 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 865.00 | 119 199.00 | 1 217 666.00 | 1 336 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -270 104.00 | -232 390.00 | | -270 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 323.00 | -37 714.00 | | 39 323.00 |
DL TOTAL (I) | 24 719.00 | -14 604.00 | | 24 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 847.00 | 18 809.00 | | 9 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 268.00 | 442 524.00 | | 493 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 042.00 | 20 000.00 | | 92 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 835.00 | 501 090.00 | | 522 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 198.00 | 85 837.00 | | 70 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 947.00 | 1 068 261.00 | | 1 192 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 666.00 | 1 053 657.00 | | 1 217 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 947.00 | 1 058 652.00 | | 1 192 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 427.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 044.00 | | 2 563 044.00 | 2 563 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 044.00 | | 2 563 044.00 | 2 563 044.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 052.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 800.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 328.00 | 71 477.00 | | 22 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 947.00 | 66 641.00 | | 32 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 033.00 | 118 360.00 | | 23 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 914.00 | -51 719.00 | | 9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 998.00 | 2 230 925.00 | | 2 595 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 675.00 | 2 268 639.00 | | 2 556 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 323.00 | -37 714.00 | | 39 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 598.00 | | 39 025.00 | 146 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 049.00 | 137 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 349.00 | 117 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 494.00 | | 34 927.00 | 115 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 202.00 | | 4 098.00 | 27 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 770.00 | 35 052.00 | 27 707.00 | 65 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 869.00 | 35 052.00 | 27 707.00 | 61 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 835.00 | 522 835.00 | | 522 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 818 020.00 | 818 020.00 | | 818 020.00 |
VC Groupe et associés | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VI Groupe et associés | 493 268.00 | 493 268.00 | | 493 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 969.00 | 958 369.00 | 16 600.00 | 974 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 947.00 | 1 192 947.00 | | 1 192 947.00 |