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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 209.00 | 58 679.00 | 52 531.00 | 111 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 285.00 | 3 190.00 | 1 095.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 598.00 | 65 770.00 | 80 828.00 | 146 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 472.00 | | 122 472.00 | 122 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 735.00 | | 615 735.00 | 615 735.00 |
BZ Autres créances | 79 552.00 | 46 083.00 | 33 468.00 | 79 552.00 |
CF Disponibilités | 144 190.00 | | 144 190.00 | 144 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 913.00 | 46 083.00 | 972 829.00 | 1 018 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 511.00 | 111 853.00 | 1 053 657.00 | 1 165 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 5 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -232 390.00 | -79 644.00 | | -232 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 714.00 | -152 746.00 | | -37 714.00 |
DL TOTAL (I) | -14 604.00 | -226 890.00 | | -14 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 809.00 | 65 805.00 | | 18 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 524.00 | 634 060.00 | | 442 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 090.00 | 384 002.00 | | 501 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 837.00 | 24 168.00 | | 85 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 261.00 | 1 108 035.00 | | 1 068 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 657.00 | 881 145.00 | | 1 053 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 524.00 | | | 442 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 635.00 | | 34 538.00 | 211 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 141.00 | 27 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 575.00 | 146 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 434.00 | 115 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 890.00 | | 22 038.00 | 141 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 843.00 | | 12 500.00 | 65 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 779.00 | 36 126.00 | 34 134.00 | 63 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 877.00 | 36 126.00 | 34 134.00 | 59 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 090.00 | 501 090.00 | | 501 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 615 735.00 | 615 735.00 | | 615 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 750.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 374.00 | 8 764.00 | 9 609.00 | 18 374.00 |
VI Groupe et associés | 442 524.00 | 442 524.00 | | 442 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VP Divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 899.00 | 41 599.00 | | 41 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 388.00 | 737 186.00 | 27 252.00 | 764 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 261.00 | 1 038 652.00 | 9 609.00 | 1 048 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |