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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 580.00 | 93 876.00 | 52 704.00 | 146 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 213.00 | 2 637.00 | 3 575.00 | 6 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 017.00 | 100 414.00 | 94 603.00 | 195 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 192.00 | | 165 192.00 | 165 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 354.00 | | 247 354.00 | 247 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 664.00 | | 515 664.00 | 515 664.00 |
BZ Autres créances | 60 570.00 | 46 083.00 | 14 487.00 | 60 570.00 |
CF Disponibilités | 165 542.00 | | 165 542.00 | 165 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 924.00 | 46 083.00 | 1 120 841.00 | 1 166 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 941.00 | 146 498.00 | 1 215 443.00 | 1 361 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -230 781.00 | -270 104.00 | | -230 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 897.00 | 39 323.00 | | 16 897.00 |
DL TOTAL (I) | 41 616.00 | 24 719.00 | | 41 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 9 847.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 203.00 | 493 268.00 | | 171 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | 92 042.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 420.00 | 522 835.00 | | 512 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 158.00 | 70 198.00 | | 132 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 093.00 | 4 098.00 | | 188 093.00 |
EA Autres dettes | 18 665.00 | 659.00 | | 18 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 827.00 | 1 192 947.00 | | 1 173 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 443.00 | 1 217 666.00 | | 1 215 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 572 895.00 | | 3 572 895.00 | 3 572 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 895.00 | | 3 572 895.00 | 3 572 895.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 19 300.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 32 947.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090.00 | 706.00 | | 10 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | 22 328.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 283.00 | 23 033.00 | | 11 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 281.00 | 9 914.00 | | -11 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 343.00 | | | -14 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 935.00 | 2 595 998.00 | | 3 572 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 039.00 | 2 556 675.00 | | 3 556 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 897.00 | 39 323.00 | | 16 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 574.00 | | 60 341.00 | 137 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 38 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 195 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 152 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 072.00 | | 38 616.00 | 117 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 21 725.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 115.00 | 29 004.00 | 1 705.00 | 73 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 214.00 | 29 004.00 | 1 705.00 | 69 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 420.00 | 512 420.00 | | 512 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 093.00 | 188 093.00 | | 188 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
UX Autres créances clients | 515 664.00 | 515 664.00 | | 515 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 171 203.00 | 171 203.00 | | 171 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 159.00 | 588 836.00 | 38 323.00 | 627 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 827.00 | 1 023 827.00 | | 1 023 827.00 |