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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 467.00 | 32 167.00 | 60 300.00 | 92 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 275.00 | 2 353.00 | 3 922.00 | 6 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 487.00 | 38 422.00 | 82 064.00 | 120 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 322.00 | | 529 322.00 | 529 322.00 |
BZ Autres créances | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
CF Disponibilités | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 475.00 | | 687 475.00 | 687 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 962.00 | 38 422.00 | 769 540.00 | 807 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 4 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 343.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 402.00 | 4 915.00 | | -89 402.00 |
DL TOTAL (I) | -74 144.00 | 15 258.00 | | -74 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 871.00 | 1 131.00 | | 35 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 491.00 | 815 349.00 | | 675 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 227 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 125.00 | 293 055.00 | | 105 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 813.00 | 94 567.00 | | 26 813.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 963.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 683.00 | 1 432 566.00 | | 843 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 540.00 | 1 447 824.00 | | 769 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 645.00 | 1 205 066.00 | | 816 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 1 131.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 801.00 | | 1 926 801.00 | 1 926 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 801.00 | | 1 926 801.00 | 1 926 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 049.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 354.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 926.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 385.00 | -926.00 | | 41 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 098.00 | 3 301 654.00 | | 2 001 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 500.00 | 3 296 739.00 | | 2 090 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 402.00 | 4 915.00 | | -89 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 204.00 | | 11 699.00 | 111 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 120 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 98 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 459.00 | | 11 699.00 | 89 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 448.00 | 23 391.00 | 2 416.00 | 17 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 567.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 113.00 | 22 824.00 | 2 416.00 | 14 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UX Autres créances clients | 529 322.00 | 529 322.00 | | 529 322.00 |
VC Groupe et associés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 619.00 | 8 581.00 | 27 038.00 | 35 619.00 |
VI Groupe et associés | 675 491.00 | 675 491.00 | | 675 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 318.00 | 669 318.00 | | 669 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 683.00 | 816 645.00 | 27 038.00 | 843 683.00 |