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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 597.00 | 3.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 952.00 | 59 010.00 | 141 942.00 | 200 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 024.00 | 59 607.00 | 142 417.00 | 202 024.00 |
BT Marchandises | 213 953.00 | | 213 953.00 | 213 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 117.00 | 8 482.00 | 8 634.00 | 17 117.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CF Disponibilités | 112 948.00 | | 112 948.00 | 112 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 056.00 | 8 482.00 | 406 574.00 | 415 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 080.00 | 68 089.00 | 548 990.00 | 617 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 766.00 | -772 910.00 | | -1 053 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 598.00 | -280 856.00 | | 42 598.00 |
DL TOTAL (I) | -986 169.00 | -1 028 766.00 | | -986 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 322.00 | 1 219 856.00 | | 1 173 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 364.00 | 105 745.00 | | 73 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 823.00 | 249 053.00 | | 252 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 275.00 | 40 267.00 | | 35 275.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 238.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 159.00 | 1 615 159.00 | | 1 535 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 990.00 | 586 393.00 | | 548 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 173 322.00 | | | 1 173 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 161 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 110 159.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -120 742.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 618.00 | 1 133 492.00 | | 1 185 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 021.00 | 1 414 348.00 | | 1 143 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 598.00 | -280 856.00 | | 42 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 562.00 | | 2 462.00 | 199 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 490.00 | | 2 462.00 | 198 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 771.00 | 26 836.00 | | 32 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 300.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 475.00 | 26 536.00 | | 32 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 536.00 | 76 822.00 | 394 777.00 | 965 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 823.00 | 252 823.00 | | 252 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VB T. V. A. | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VI Groupe et associés | 207 787.00 | 207 787.00 | | 207 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 627.00 | 88 155.00 | 471.00 | 88 627.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 795.00 | 573 081.00 | 394 777.00 | 1 461 795.00 |