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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 185.00 | 109 551.00 | 95 634.00 | 205 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 257.00 | 110 151.00 | 96 106.00 | 206 257.00 |
BT Marchandises | 279 154.00 | | 279 154.00 | 279 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 290.00 | 8 482.00 | 11 808.00 | 20 290.00 |
BZ Autres créances | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CF Disponibilités | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 581.00 | 8 482.00 | 408 099.00 | 416 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 838.00 | 118 633.00 | 504 204.00 | 622 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 919.00 | | | -1 009 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 375.00 | | | -39 375.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 294.00 | | | -1 024 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 023.00 | | | 1 132 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 840.00 | | | 269 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 498.00 | | | 1 528 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 204.00 | | | 504 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 099.00 | | | 675 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 449.00 | | 880 449.00 | 880 449.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 191.00 | | 881 191.00 | 881 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 702.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 100.00 | | | 897 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 475.00 | | | 936 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 375.00 | | | -39 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 257.00 | | | 206 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 185.00 | | | 205 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 449.00 | 24 702.00 | | 85 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 849.00 | 24 702.00 | | 84 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 366.00 | 101 123.00 | 265 358.00 | 863 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 840.00 | 269 840.00 | | 269 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
VB T. V. A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VI Groupe et associés | 268 656.00 | 268 656.00 | | 268 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 251.00 | 72 601.00 | 10 650.00 | 83 251.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 342.00 | 675 099.00 | 265 358.00 | 1 437 342.00 |