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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 982.00 | 15 677.00 | 305.00 | 15 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 582.00 | 16 277.00 | 305.00 | 16 582.00 |
BT Marchandises | 40 238.00 | 35 646.00 | 4 592.00 | 40 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 489.00 | 8 482.00 | 2 007.00 | 10 489.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CF Disponibilités | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 005.00 | 44 128.00 | 120 877.00 | 165 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 587.00 | 60 405.00 | 121 182.00 | 181 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 474.00 | -1 049 293.00 | | -1 085 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 987.00 | -36 180.00 | | 393 987.00 |
DL TOTAL (I) | -666 487.00 | -1 060 474.00 | | -666 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 519.00 | 1 164 411.00 | | 686 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 962.00 | 110 887.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 610.00 | 249 768.00 | | 88 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 576.00 | 35 546.00 | | 9 576.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 669.00 | 1 561 052.00 | | 787 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 182.00 | 500 578.00 | | 121 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 218.00 | 392 952.00 | | 206 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 921.00 | | 840 921.00 | 840 921.00 |
FG Production vendue services | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 579.00 | | 842 579.00 | 842 579.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 646.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597 399.00 | 21 247.00 | | 597 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 199.00 | 21 247.00 | | 598 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 278.00 | 6 523.00 | | 57 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 920.00 | 14 724.00 | | 540 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 882.00 | 821 833.00 | | 1 443 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 895.00 | 858 014.00 | | 1 049 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 987.00 | -36 180.00 | | 393 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 602.00 | | -188 019.00 | 204 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 002.00 | | -188 019.00 | 204 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 653.00 | 14 364.00 | 130 741.00 | 132 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 053.00 | 14 364.00 | 130 741.00 | 132 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 482.00 | 35 646.00 | | 8 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 482.00 | 35 646.00 | | 8 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 519.00 | 108 030.00 | 385 488.00 | 686 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 398.00 | 36 219.00 | 10 178.00 | 46 398.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 707.00 | 206 218.00 | 385 488.00 | 784 707.00 |