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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 185.00 | 84 849.00 | 120 336.00 | 205 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 257.00 | 85 449.00 | 120 808.00 | 206 257.00 |
BT Marchandises | 227 627.00 | | 227 627.00 | 227 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 988.00 | 8 482.00 | 2 506.00 | 10 988.00 |
BZ Autres créances | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
CF Disponibilités | 154 374.00 | | 154 374.00 | 154 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 554.00 | 8 482.00 | 463 071.00 | 471 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 810.00 | 93 931.00 | 583 879.00 | 677 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 011 169.00 | | | -1 011 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | -984 919.00 | | | -984 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 471.00 | | | 1 108 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 136.00 | | | 326 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 798.00 | | | 1 568 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 879.00 | | | 583 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 997.00 | | | 655 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 156.00 | | 1 134 156.00 | 1 134 156.00 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 741.00 | | 1 134 741.00 | 1 134 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 649.00 | | | 1 153 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 400.00 | | | 1 152 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 024.00 | | 4 233.00 | 202 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 952.00 | | 4 233.00 | 200 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 607.00 | 25 842.00 | | 59 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 3.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 010.00 | 25 839.00 | | 59 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 069.00 | 86 194.00 | 366 481.00 | 913 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 136.00 | 326 136.00 | | 326 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VB T. V. A. | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VI Groupe et associés | 195 402.00 | 195 402.00 | | 195 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 024.00 | 79 373.00 | 10 650.00 | 90 024.00 |
VW T.V.A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 872.00 | 655 997.00 | 366 481.00 | 1 482 872.00 |