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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 002.00 | 132 054.00 | 71 948.00 | 204 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 602.00 | 132 654.00 | 71 948.00 | 204 602.00 |
BT Marchandises | 264 668.00 | | 264 668.00 | 264 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 182.00 | 8 482.00 | 9 700.00 | 18 182.00 |
BZ Autres créances | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
CF Disponibilités | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 112.00 | 8 482.00 | 428 630.00 | 437 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 714.00 | 141 136.00 | 500 578.00 | 641 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 294.00 | | | -1 049 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 181.00 | | | -36 181.00 |
DL TOTAL (I) | -1 060 474.00 | | | -1 060 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 412.00 | | | 1 164 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 768.00 | | | 249 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 052.00 | | | 1 561 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 578.00 | | | 500 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 952.00 | | | 392 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 121.00 | | 787 121.00 | 787 121.00 |
FG Production vendue services | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 398.00 | | 788 398.00 | 788 398.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 261.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 833.00 | | | 821 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 014.00 | | | 858 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 181.00 | | | -36 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 257.00 | 575.00 | | 206 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 204 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 204 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 185.00 | 575.00 | | 205 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 151.00 | 24 261.00 | 1 758.00 | 110 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 551.00 | 24 261.00 | 1 758.00 | 109 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 920.00 | 107 199.00 | 273 954.00 | 810 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 768.00 | 249 768.00 | | 249 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
VB T. V. A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VI Groupe et associés | 353 492.00 | | 353 492.00 | 353 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VP Divers | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 805.00 | 101 626.00 | 10 179.00 | 111 805.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 165.00 | 392 952.00 | 627 446.00 | 1 450 165.00 |