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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 620.00 | 374 807.00 | 53 812.00 | 428 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 117.00 | 85 522.00 | 37 595.00 | 123 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 680.00 | 479 182.00 | 101 497.00 | 580 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BN En cours de production de biens | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 519.00 | | 621 519.00 | 621 519.00 |
BZ Autres créances | 371 811.00 | | 371 811.00 | 371 811.00 |
CF Disponibilités | 223 744.00 | | 223 744.00 | 223 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 133.00 | | 1 288 133.00 | 1 288 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 813.00 | 479 182.00 | 1 389 631.00 | 1 868 813.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 746 507.00 | | | 746 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
DL TOTAL (I) | 961 093.00 | | | 961 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 601.00 | | | 196 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 240.00 | | | 139 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 537.00 | | | 428 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 631.00 | | | 1 389 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 328.00 | | | 384 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937 100.00 | 219 998.00 | 2 157 098.00 | 1 937 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 100.00 | 219 998.00 | 2 157 098.00 | 1 937 100.00 |
FM Production stockée | | | 52 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 426.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 451.00 | | | 2 227 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 366.00 | | | 2 084 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 928.00 | | 18 492.00 | 566 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 580 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 551 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 986.00 | | 18 492.00 | 537 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 496.00 | 28 426.00 | 4 741.00 | 455 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 644.00 | 28 426.00 | 4 741.00 | 436 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 601.00 | 196 601.00 | | 196 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 621 519.00 | | | 621 519.00 |
VB T. V. A. | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VC Groupe et associés | 273 220.00 | | | 273 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 695.00 | 48 486.00 | 44 209.00 | 92 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
VP Divers | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 604.00 | 996 504.00 | 100.00 | 996 604.00 |
VW T.V.A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 537.00 | 384 328.00 | 44 209.00 | 428 537.00 |