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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 720.00 | 21 896.00 | 824.00 | 22 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 392.00 | 369 479.00 | 39 912.00 | 409 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 120.00 | 132 618.00 | 29 501.00 | 162 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 324.00 | 523 995.00 | 80 328.00 | 604 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BN En cours de production de biens | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 468.00 | | 987 468.00 | 987 468.00 |
BZ Autres créances | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
CF Disponibilités | 375 075.00 | | 375 075.00 | 375 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 234.00 | | 1 496 234.00 | 1 496 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 558.00 | 523 995.00 | 1 576 563.00 | 2 100 558.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 655 932.00 | | | 655 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 738 360.00 | | | 738 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 897.00 | | | 259 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 616.00 | | | 150 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 224.00 | | | 289 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 202.00 | | | 838 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 563.00 | | | 1 576 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 041.00 | | | 833 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 133.00 | | 29 400.00 | 606 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 210.00 | 604 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 210.00 | 571 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 323.00 | | 29 400.00 | 573 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 922.00 | 28 283.00 | 31 210.00 | 526 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 194.00 | 701.00 | | 21 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 727.00 | 27 581.00 | 31 210.00 | 505 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 224.00 | 289 224.00 | | 289 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 987 468.00 | 987 468.00 | | 987 468.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 897.00 | 254 736.00 | 5 160.00 | 259 897.00 |
VI Groupe et associés | 150 616.00 | 150 616.00 | | 150 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 439.00 | 1 049 339.00 | 100.00 | 1 049 439.00 |
VW T.V.A. | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 202.00 | 833 041.00 | 5 160.00 | 838 202.00 |