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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 852.00 | 22 763.00 | 88.00 | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 342.00 | 376 839.00 | 39 503.00 | 416 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 948.00 | 121 037.00 | 36 911.00 | 157 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 233.00 | 520 639.00 | 86 593.00 | 607 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BN En cours de production de biens | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 759.00 | | 610 759.00 | 610 759.00 |
BZ Autres créances | 291 337.00 | | 291 337.00 | 291 337.00 |
CF Disponibilités | 377 522.00 | | 377 522.00 | 377 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 923.00 | | 1 382 923.00 | 1 382 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 157.00 | 520 639.00 | 1 469 517.00 | 1 990 157.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 833 806.00 | | | 833 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 984.00 | | | 141 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 291.00 | | | 1 047 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 886.00 | | | 280 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 225.00 | | | 422 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 517.00 | | | 1 469 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 003.00 | | | 410 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 485.00 | | 30 927.00 | 576 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 607 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 574 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 542.00 | | 30 927.00 | 543 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 658.00 | 32 160.00 | 179.00 | 488 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | 2 000.00 | | 20 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 895.00 | 30 160.00 | 179.00 | 467 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 886.00 | 280 886.00 | | 280 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 610 759.00 | 610 759.00 | | 610 759.00 |
VB T. V. A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VC Groupe et associés | 270 245.00 | 270 245.00 | | 270 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 907.00 | 4 684.00 | 12 222.00 | 16 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 400.00 | 908 300.00 | 100.00 | 908 400.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 225.00 | 410 003.00 | 12 222.00 | 422 225.00 |