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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 720.00 | 21 194.00 | 1 525.00 | 22 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 069.00 | 384 938.00 | 33 131.00 | 418 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 253.00 | 120 789.00 | 34 464.00 | 155 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 133.00 | 526 922.00 | 79 211.00 | 606 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BN En cours de production de biens | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 315.00 | | 640 315.00 | 640 315.00 |
BZ Autres créances | 257 569.00 | | 257 569.00 | 257 569.00 |
CF Disponibilités | 556 697.00 | | 556 697.00 | 556 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 124.00 | | 1 496 124.00 | 1 496 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 258.00 | 526 922.00 | 1 575 336.00 | 2 102 258.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 727 791.00 | | | 727 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 141.00 | | | 155 141.00 |
DL TOTAL (I) | 954 432.00 | | | 954 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 608.00 | | | 264 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 059.00 | | | 171 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 234.00 | | | 185 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 903.00 | | | 620 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 336.00 | | | 1 575 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 005.00 | | | 361 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 233.00 | | 26 084.00 | 607 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 184.00 | 606 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 236.00 | 22 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 948.00 | 573 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 852.00 | | 2 104.00 | 22 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 291.00 | | 23 979.00 | 574 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 639.00 | 33 466.00 | 27 184.00 | 520 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 763.00 | 667.00 | 2 236.00 | 22 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 876.00 | 32 798.00 | 24 948.00 | 497 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 059.00 | 171 059.00 | | 171 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 640 315.00 | 640 315.00 | | 640 315.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VC Groupe et associés | 249 206.00 | 249 206.00 | | 249 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 608.00 | 4 710.00 | 259 897.00 | 264 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 232.00 | 905 132.00 | 100.00 | 905 232.00 |
VW T.V.A. | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 903.00 | 361 005.00 | 259 897.00 | 620 903.00 |