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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 852.00 | 20 763.00 | 2 088.00 | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 997.00 | 359 387.00 | 50 610.00 | 409 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 545.00 | 108 507.00 | 25 037.00 | 133 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 485.00 | 488 658.00 | 87 826.00 | 576 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BN En cours de production de biens | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 436.00 | | 894 436.00 | 894 436.00 |
BZ Autres créances | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
CF Disponibilités | 274 149.00 | | 274 149.00 | 274 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 391.00 | | 1 324 391.00 | 1 324 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 876.00 | 488 658.00 | 1 412 218.00 | 1 900 876.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 722 180.00 | | | 722 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
DL TOTAL (I) | 948 307.00 | | | 948 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 225.00 | | | 303 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 040.00 | | | 145 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 911.00 | | | 463 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 218.00 | | | 1 412 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 911.00 | | | 463 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 536.00 | | 30 948.00 | 545 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 852.00 | | 4 000.00 | 18 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 594.00 | | 26 948.00 | 516 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 287.00 | 28 371.00 | | 460 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | 1 911.00 | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 434.00 | 26 460.00 | | 441 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 225.00 | 303 225.00 | | 303 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 894 436.00 | 894 436.00 | | 894 436.00 |
VB T. V. A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VC Groupe et associés | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 672.00 | 1 034 572.00 | 100.00 | 1 034 672.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 911.00 | 463 911.00 | | 463 911.00 |