| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 630.00 | 6 950.00 | 20 680.00 | 27 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 2 034.00 | 2 992.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 917.00 | 62 230.00 | 107 687.00 | 169 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 312.00 | 71 214.00 | 134 098.00 | 205 312.00 |
BT Marchandises | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
BZ Autres créances | 131 538.00 | | 131 538.00 | 131 538.00 |
CF Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 739.00 | | 249 739.00 | 249 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 051.00 | 71 214.00 | 383 837.00 | 455 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 565.00 | -236 157.00 | | -216 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 183.00 | 19 591.00 | | -7 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 44 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | -173 748.00 | -122 359.00 | | -173 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 806.00 | 42 149.00 | | 20 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 702.00 | 40 808.00 | | 40 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 725.00 | 405 119.00 | | 405 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 721.00 | 84 687.00 | | 87 721.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 585.00 | 572 763.00 | | 557 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 837.00 | 450 403.00 | | 383 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 431.00 | |
GE Autres charges | | | 20 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 739.00 | 1 744 314.00 | | 1 612 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 921.00 | 1 724 723.00 | | 1 619 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 183.00 | 19 591.00 | | -7 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 641.00 | | | 192 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 256.00 | | | 163 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 674.00 | 36 541.00 | | 34 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 520.00 | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 244.00 | 36 021.00 | | 28 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 725.00 | 405 725.00 | | 405 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 806.00 | 16 695.00 | 4 111.00 | 20 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 538.00 | | | 131 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 836.00 | 223 081.00 | 1 755.00 | 224 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 585.00 | 553 474.00 | 4 111.00 | 557 585.00 |