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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 630.00 | 7 630.00 | 20 000.00 | 27 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474.00 | 3 533.00 | 3 941.00 | 7 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 044.00 | 145 890.00 | 77 155.00 | 223 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 239.00 | 157 053.00 | 101 186.00 | 258 239.00 |
BT Marchandises | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
BZ Autres créances | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
CF Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 778.00 | | 170 778.00 | 170 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 017.00 | 157 053.00 | 271 964.00 | 429 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 772.00 | -223 748.00 | | -200 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 218.00 | 22 976.00 | | 64 218.00 |
DL TOTAL (I) | -86 553.00 | -150 772.00 | | -86 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 598.00 | 33 270.00 | | 17 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 595.00 | 384 333.00 | | 252 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 325.00 | 89 563.00 | | 88 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 517.00 | 532 473.00 | | 358 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 964.00 | 381 701.00 | | 271 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 096.00 | | 256 096.00 | 256 096.00 |
FG Production vendue services | 1 163 267.00 | | 1 163 267.00 | 1 163 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 363.00 | | 1 419 363.00 | 1 419 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 040.00 | |
GE Autres charges | | | 18 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | -1 067.00 | | 10 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 422.00 | 1 628 751.00 | | 1 698 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 203.00 | 1 605 775.00 | | 1 634 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 218.00 | 22 976.00 | | 64 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 830.00 | | 31 409.00 | 226 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 200.00 | | 31 319.00 | 199 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 013.00 | 44 040.00 | | 113 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 160.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 544.00 | 43 880.00 | | 105 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 595.00 | 252 595.00 | | 252 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
VB T. V. A. | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 909.00 | 147 819.00 | 90.00 | 147 909.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 517.00 | 358 517.00 | | 358 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |