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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 630.00 | 7 630.00 | 20 000.00 | 27 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474.00 | 4 545.00 | 2 929.00 | 7 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 901.00 | 193 171.00 | 64 729.00 | 257 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 098.00 | 205 347.00 | 87 749.00 | 293 098.00 |
BT Marchandises | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 442.00 | 1 820.00 | 133 622.00 | 135 442.00 |
BZ Autres créances | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CF Disponibilités | 110 303.00 | | 110 303.00 | 110 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 047.00 | 1 820.00 | 322 227.00 | 324 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 144.00 | 207 167.00 | 409 977.00 | 617 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 728.00 | -200 771.00 | | -125 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 513.00 | 75 043.00 | | 37 513.00 |
DL TOTAL (I) | -38 214.00 | -75 728.00 | | -38 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 393.00 | 252 594.00 | | 245 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 797.00 | 88 324.00 | | 202 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 191.00 | 358 516.00 | | 448 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 977.00 | 282 788.00 | | 409 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 624.00 | | 309 624.00 | 309 624.00 |
FG Production vendue services | 1 385 929.00 | | 1 385 929.00 | 1 385 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 553.00 | | 1 695 553.00 | 1 695 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 22 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 525.00 | 1 698 421.00 | | 1 908 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 012.00 | 1 623 378.00 | | 1 871 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 513.00 | 75 043.00 | | 37 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 239.00 | | 34 857.00 | 258 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 519.00 | | 34 857.00 | 230 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 053.00 | 48 294.00 | | 157 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 423.00 | 48 294.00 | | 149 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 394.00 | 245 394.00 | | 245 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 135 442.00 | 135 442.00 | | 135 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 803.00 | 188 713.00 | 90.00 | 188 803.00 |
VW T.V.A. | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 192.00 | 448 192.00 | | 448 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 11.00 | | 33.00 |