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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 630.00 | 7 470.00 | 20 160.00 | 27 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 2 663.00 | 2 364.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 174.00 | 102 881.00 | 91 293.00 | 194 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 830.00 | 113 013.00 | 113 817.00 | 226 830.00 |
BT Marchandises | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
BZ Autres créances | 134 618.00 | | 134 618.00 | 134 618.00 |
CF Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 884.00 | | 267 884.00 | 267 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 714.00 | 113 013.00 | 381 701.00 | 494 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 748.00 | -216 565.00 | | -223 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 976.00 | -7 183.00 | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | -150 772.00 | -173 748.00 | | -150 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 270.00 | 20 806.00 | | 33 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 307.00 | 40 702.00 | | 25 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 333.00 | 405 725.00 | | 384 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 563.00 | 87 721.00 | | 89 563.00 |
EA Autres dettes | | 2 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 473.00 | 557 585.00 | | 532 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 701.00 | 383 837.00 | | 381 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 270.00 | 20 305.00 | | 33 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 097 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 368 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 799.00 | |
GE Autres charges | | | 20 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 751.00 | 1 612 739.00 | | 1 628 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 775.00 | 1 619 921.00 | | 1 605 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 976.00 | -7 183.00 | | 22 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 312.00 | | 21 518.00 | 205 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 927.00 | | 23 273.00 | 175 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | -1 755.00 | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 214.00 | 41 799.00 | | 71 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 520.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 264.00 | 41 279.00 | | 64 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 333.00 | 384 333.00 | | 384 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
UX Autres créances clients | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VI Groupe et associés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VP Divers | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 435.00 | 251 435.00 | | 251 435.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 473.00 | 532 473.00 | | 532 473.00 |