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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 630.00 | 7 630.00 | 20 000.00 | 27 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474.00 | 5 557.00 | 1 917.00 | 7 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 202.00 | 219 536.00 | 79 666.00 | 299 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 397.00 | 232 723.00 | 101 674.00 | 334 397.00 |
BT Marchandises | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 891.00 | 11 716.00 | 60 174.00 | 71 891.00 |
BZ Autres créances | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
CF Disponibilités | 156 743.00 | | 156 743.00 | 156 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 234.00 | 11 716.00 | 368 518.00 | 380 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 632.00 | 244 440.00 | 470 192.00 | 714 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 215.00 | -125 728.00 | | -88 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 011.00 | 37 513.00 | | 14 011.00 |
DL TOTAL (I) | -24 203.00 | -38 214.00 | | -24 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 742.00 | 245 393.00 | | 97 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 629.00 | 202 788.00 | | 104 629.00 |
EA Autres dettes | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 490.00 | 448 191.00 | | 447 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 192.00 | 409 977.00 | | 470 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
FG Production vendue services | 488 829.00 | | 488 829.00 | 488 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 345.00 | | 599 345.00 | 599 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 085.00 | 1 908 525.00 | | 1 063 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 074.00 | 1 871 012.00 | | 1 049 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 011.00 | 37 513.00 | | 14 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 096.00 | | 41 301.00 | 293 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 376.00 | | 41 301.00 | 265 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 347.00 | 27 376.00 | | 205 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 717.00 | 27 376.00 | | 197 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 9 897.00 | | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 9 897.00 | | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 56 802.00 | | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VB T. V. A. | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 501.00 | 210 411.00 | 90.00 | 210 501.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 491.00 | 229 491.00 | 218 000.00 | 447 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |