| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 8 303.00 | 62.00 | 8 366.00 |
AH Fonds commercial | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 719.00 | 15 726.00 | 12 993.00 | 28 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 950.00 | 85 143.00 | 173 806.00 | 258 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 589.00 | 109 173.00 | 203 416.00 | 312 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 210.00 | 25 605.00 | 101 605.00 | 127 210.00 |
BZ Autres créances | 196 223.00 | | 196 223.00 | 196 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 834.00 | 25 605.00 | 372 228.00 | 397 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 423.00 | 134 778.00 | 575 644.00 | 710 423.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 795.00 | 28 079.00 | | 65 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 283.00 | 37 716.00 | | -55 283.00 |
DL TOTAL (I) | 21 511.00 | 76 795.00 | | 21 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 884.00 | 51 848.00 | | 79 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 310.00 | 134 103.00 | | 199 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 084.00 | 79 647.00 | | 138 084.00 |
EA Autres dettes | 116 234.00 | 30 130.00 | | 116 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 132.00 | 295 729.00 | | 554 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 644.00 | 372 524.00 | | 575 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 221.00 | 97 780.00 | 115 358.00 | 151 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 100.00 | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 768.00 | 312 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 668.00 | 287 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 882.00 | 7 015.00 | 120.00 | 11 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 206.00 | 88 325.00 | 113 808.00 | 113 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 133.00 | 2 440.00 | 1 430.00 | 26 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 151.00 | 136 397.00 | 18 247.00 | 39 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 4 072.00 | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 919.00 | 132 325.00 | 18 247.00 | 34 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 959.00 | 12 382.00 | 2 649.00 | 2 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 959.00 | 12 382.00 | 2 649.00 | 2 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959.00 | 12 382.00 | 2 649.00 | 2 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 382.00 | 2 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 310.00 | 199 310.00 | | 199 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VB T. V. A. | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 278.00 | 27 063.00 | 33 215.00 | 60 278.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 841.00 | | | 116 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 155.00 | 356 246.00 | 36 908.00 | 393 155.00 |
VW T.V.A. | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 513.00 | 500 298.00 | 33 215.00 | 533 513.00 |