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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 565.00 | 14 047.00 | 518.00 | 14 565.00 |
AH Fonds commercial | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 202.00 | 48 292.00 | 44 910.00 | 93 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 191.00 | 237 486.00 | 143 705.00 | 381 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 130.00 | 299 825.00 | 204 305.00 | 504 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BP En cours de production de services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 993.00 | 24 454.00 | 142 539.00 | 166 993.00 |
BZ Autres créances | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 101 941.00 | | 101 941.00 | 101 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 196.00 | 24 454.00 | 318 742.00 | 343 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 326.00 | 324 279.00 | 523 047.00 | 847 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
DH Report à nouveau | -20 521.00 | -33 136.00 | | -20 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 333.00 | 12 614.00 | | 34 333.00 |
DL TOTAL (I) | 90 607.00 | 56 274.00 | | 90 607.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 469.00 | 106 656.00 | | 175 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432.00 | 133.00 | | 5 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 585.00 | 24 635.00 | | 34 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 037.00 | 42 788.00 | | 41 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 770.00 | 166 299.00 | | 165 770.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 13 543.00 | | 5 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 440.00 | 354 055.00 | | 429 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 047.00 | 412 328.00 | | 523 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 115.00 | 292 514.00 | | 382 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 688.00 | | 109 559.00 | 429 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 117.00 | 504 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 035.00 | 474 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 017.00 | | 6 198.00 | 19 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 066.00 | | 103 361.00 | 406 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 804.00 | 76 011.00 | 27 990.00 | 251 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | 5 683.00 | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 440.00 | 70 328.00 | 27 990.00 | 243 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 711.00 | 8 002.00 | 15 259.00 | 31 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 711.00 | 8 002.00 | 15 259.00 | 31 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 711.00 | 11 002.00 | 17 259.00 | 33 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 002.00 | 15 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 137 648.00 | 137 648.00 | | 137 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 469.00 | 128 145.00 | 47 324.00 | 175 469.00 |
VI Groupe et associés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 371.00 | 237 371.00 | | 237 371.00 |
VW T.V.A. | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 854.00 | 347 530.00 | 47 324.00 | 394 854.00 |