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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 8 364.00 | 3.00 | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 846.00 | 37 590.00 | 31 256.00 | 68 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 221.00 | 205 850.00 | 131 371.00 | 337 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 688.00 | 251 804.00 | 177 884.00 | 429 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BP En cours de production de services | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 228.00 | 31 711.00 | 99 517.00 | 131 228.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 86 719.00 | | 86 719.00 | 86 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 156.00 | 31 711.00 | 234 445.00 | 266 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 843.00 | 283 515.00 | 412 328.00 | 695 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
DH Report à nouveau | -33 136.00 | -19 456.00 | | -33 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 614.00 | -13 680.00 | | 12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 56 274.00 | 43 660.00 | | 56 274.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 656.00 | 116 286.00 | | 106 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 37 705.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 635.00 | 22 920.00 | | 24 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 788.00 | 90 993.00 | | 42 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 299.00 | 175 126.00 | | 166 299.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | 8 213.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 055.00 | 451 242.00 | | 354 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 328.00 | 494 902.00 | | 412 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 514.00 | 341 041.00 | | 292 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 182.00 | | 39 833.00 | 409 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 327.00 | 429 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 845.00 | 406 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 747.00 | | 39 164.00 | 385 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | 669.00 | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 307.00 | 71 371.00 | 15 874.00 | 196 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 943.00 | 71 371.00 | 15 874.00 | 187 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 307.00 | 9 610.00 | 6 206.00 | 28 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 307.00 | 9 610.00 | 6 206.00 | 28 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 307.00 | 11 610.00 | 6 206.00 | 28 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 610.00 | 6 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 620.00 | 45 079.00 | 61 541.00 | 106 620.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 956.00 | 166 956.00 | | 166 956.00 |
VW T.V.A. | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 419.00 | 267 878.00 | 61 541.00 | 329 419.00 |