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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 8 363.00 | 2.00 | 8 366.00 |
AH Fonds commercial | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 938.00 | 17 957.00 | 38 980.00 | 56 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 395.00 | 131 479.00 | 168 915.00 | 300 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 916.00 | 157 800.00 | 225 115.00 | 382 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BP En cours de production de services | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 353.00 | 34 719.00 | 129 634.00 | 164 353.00 |
BZ Autres créances | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 229.00 | 34 719.00 | 316 510.00 | 351 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 146.00 | 192 520.00 | 541 625.00 | 734 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
DH Report à nouveau | -55 283.00 | | | -55 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 827.00 | -55 283.00 | | 35 827.00 |
DL TOTAL (I) | 57 339.00 | 21 511.00 | | 57 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 984.00 | 79 564.00 | | 152 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 320.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 920.00 | 20 620.00 | | 12 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 069.00 | 138 510.00 | | 98 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 313.00 | 138 084.00 | | 215 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 800.00 | | |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 116 234.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 286.00 | 554 132.00 | | 484 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 625.00 | 575 644.00 | | 541 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 589.00 | | 98 479.00 | 312 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 970.00 | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 152.00 | 382 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 182.00 | 357 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 670.00 | | 93 846.00 | 287 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903.00 | | 4 633.00 | 5 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 173.00 | 63 790.00 | 15 162.00 | 109 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | 60.00 | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 869.00 | 63 730.00 | 15 162.00 | 100 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 606.00 | 16 421.00 | 7 307.00 | 25 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 606.00 | 16 421.00 | 7 307.00 | 25 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 606.00 | 16 421.00 | 7 307.00 | 25 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 421.00 | 7 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VB T. V. A. | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 078.00 | 47 539.00 | 104 539.00 | 152 078.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 142.00 | 308 576.00 | 6 566.00 | 315 142.00 |
VW T.V.A. | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 366.00 | 366 827.00 | 104 539.00 | 471 366.00 |