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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 306.00 | 2 342.00 | 1 231 964.00 | 1 234 306.00 |
BZ Autres créances | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 817.00 | | 115 817.00 | 115 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 123.00 | 2 342.00 | 1 347 781.00 | 1 350 123.00 |
CU Autres participations | 1 231 964.00 | | 1 231 964.00 | 1 231 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 428 832.00 | | | 428 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 760.00 | | | 181 760.00 |
DK Provisions réglementées | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 626 363.00 | | | 626 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 754.00 | | | 473 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 079.00 | | | 242 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 417.00 | | | 721 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 781.00 | | | 1 347 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 268.00 | | | 412 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 949.00 | | | -3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 873.00 | | | -7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 760.00 | | | 181 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 806.00 | 28 500.00 | | 1 205 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 464.00 | 28 500.00 | | 1 203 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 822.00 | 3 949.00 | | 7 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 822.00 | 3 949.00 | | 7 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 288.00 | 216 288.00 | | 216 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
UX Autres créances clients | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 755.00 | 164 605.00 | 298 530.00 | 473 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 418.00 | 412 268.00 | 298 530.00 | 721 418.00 |