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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 314.00 | 802 342.00 | 2 121 972.00 | 2 924 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
BZ Autres créances | 325 450.00 | | 325 450.00 | 325 450.00 |
CF Disponibilités | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 661.00 | | 470 661.00 | 470 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 975.00 | 802 342.00 | 2 592 633.00 | 3 394 975.00 |
CU Autres participations | 2 921 972.00 | 800 000.00 | 2 121 972.00 | 2 921 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 744.00 | 1 402 673.00 | | 1 512 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 888.00 | 110 070.00 | | -155 888.00 |
DK Provisions réglementées | 36 532.00 | 31 105.00 | | 36 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 388.00 | 1 547 849.00 | | 1 397 388.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 346.00 | 770 892.00 | | 759 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 019.00 | 345 584.00 | | 227 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 3 105.00 | | 5 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 075.00 | | | 153 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 245.00 | 1 129 582.00 | | 1 195 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 633.00 | 2 677 430.00 | | 2 592 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 749.00 | 539 585.00 | | 659 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 030.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | 6 165.00 | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 490.00 | -6 165.00 | | 28 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 652.00 | -8 400.00 | | -4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 042.00 | 152 953.00 | | 312 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 930.00 | 42 883.00 | | 467 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 888.00 | 110 070.00 | | -155 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -338.00 | | | -338.00 |