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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 593.00 | 502 342.00 | 2 368 251.00 | 2 870 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BZ Autres créances | 290 156.00 | | 290 156.00 | 290 156.00 |
CF Disponibilités | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 739.00 | | 318 739.00 | 318 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 333.00 | 502 342.00 | 2 686 991.00 | 3 189 333.00 |
CU Autres participations | 2 868 251.00 | 500 000.00 | 2 368 251.00 | 2 868 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 464.00 | | | 1 208 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 208.00 | | | 194 208.00 |
DK Provisions réglementées | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 613.00 | | | 1 431 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 617.00 | | | 1 035 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 426.00 | | | 216 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 378.00 | | | 1 255 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 991.00 | | | 2 686 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 540.00 | | | 516 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 954.00 | | | 264 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 208.00 | | | 194 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 593.00 | | | 2 870 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868 251.00 | | | 2 868 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 774.00 | 6 165.00 | | 18 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 774.00 | 6 165.00 | | 518 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 288.00 | 216 288.00 | | 216 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VC Groupe et associés | 219 273.00 | 219 273.00 | | 219 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 617.00 | 296 779.00 | 594 513.00 | 1 035 617.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 810.00 | | | 280 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 110.00 | 312 110.00 | | 312 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 378.00 | 516 540.00 | 594 513.00 | 1 255 378.00 |