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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 593.00 | 502 342.00 | 2 388 251.00 | 2 890 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BZ Autres créances | 243 980.00 | | 243 980.00 | 243 980.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 178.00 | | 289 178.00 | 289 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 772.00 | 502 342.00 | 2 677 430.00 | 3 179 772.00 |
CU Autres participations | 2 888 251.00 | 500 000.00 | 2 388 251.00 | 2 888 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 673.00 | | | 1 402 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
DK Provisions réglementées | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 848.00 | | | 1 547 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 891.00 | | | 770 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 584.00 | | | 345 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 581.00 | | | 1 129 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 430.00 | | | 2 677 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 584.00 | | | 539 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 953.00 | | | 152 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 593.00 | | 20 000.00 | 2 870 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868 251.00 | | 20 000.00 | 2 868 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 939.00 | 6 165.00 | | 24 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 939.00 | 6 165.00 | | 524 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 288.00 | 216 288.00 | | 216 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VC Groupe et associés | 193 562.00 | 193 562.00 | | 193 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 891.00 | 180 895.00 | 589 996.00 | 770 891.00 |
VI Groupe et associés | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 501.00 | | | 269 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 966.00 | 282 966.00 | | 282 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 581.00 | 539 584.00 | 589 996.00 | 1 129 581.00 |