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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 564.00 | 802 342.00 | 2 213 222.00 | 3 015 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
BZ Autres créances | 445 250.00 | | 445 250.00 | 445 250.00 |
CF Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 481.00 | | 578 481.00 | 578 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 044.00 | 802 342.00 | 2 791 702.00 | 3 594 044.00 |
CU Autres participations | 3 013 222.00 | 800 000.00 | 2 213 222.00 | 3 013 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 856.00 | 1 512 744.00 | | 1 356 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 107.00 | -155 888.00 | | 157 107.00 |
DK Provisions réglementées | 41 533.00 | 36 532.00 | | 41 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 496.00 | 1 397 388.00 | | 1 559 496.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 548.00 | 759 346.00 | | 608 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 970.00 | 227 019.00 | | 224 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 5 514.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 057.00 | 153 075.00 | | 117 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 266 939.00 | 40 291.00 | | 266 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 206.00 | 1 195 245.00 | | 1 232 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 702.00 | 2 592 633.00 | | 2 791 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 537.00 | 659 749.00 | | 593 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 558 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 001.00 | 5 427.00 | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | 5 427.00 | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | 28 490.00 | | -5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 408.00 | -4 652.00 | | -15 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 169.00 | 312 042.00 | | 763 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 062.00 | 467 930.00 | | 606 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 107.00 | -155 888.00 | | 157 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 761.00 | -338.00 | | 2 761.00 |