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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 1 006.00 | 1 303.00 | 2 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 337.00 | | 100 337.00 | 100 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 646.00 | 1 006.00 | 101 640.00 | 102 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CF Disponibilités | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 732.00 | | 128 732.00 | 128 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 379.00 | 1 006.00 | 230 373.00 | 231 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 283.00 | 60 421.00 | | 53 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 385.00 | -7 138.00 | | -92 385.00 |
DL TOTAL (I) | -28 102.00 | 64 283.00 | | -28 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 10 918.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 129.00 | 16 716.00 | | 52 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 201.00 | 47 023.00 | | 123 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 474.00 | 74 656.00 | | 258 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 373.00 | 138 940.00 | | 230 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 982.00 | | 805 982.00 | 805 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 982.00 | | 805 982.00 | 805 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 156 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 023.00 | 595 589.00 | | 812 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 408.00 | 602 727.00 | | 904 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 385.00 | -7 138.00 | | -92 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 297.00 | | 101 677.00 | 39 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 292.00 | 100 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 327.00 | 102 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 035.00 | 2 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898.00 | | 1 447.00 | 8 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 399.00 | | 100 230.00 | 30 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756.00 | 143.00 | 3 893.00 | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756.00 | 143.00 | 3 893.00 | 4 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 051.00 | 25 714.00 | 100 337.00 | 126 051.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 474.00 | 258 474.00 | | 258 474.00 |