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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 500.00 | 2 116.00 | 25 384.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 863.00 | 5 313.00 | 85 550.00 | 90 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 812.00 | 7 428.00 | 509 383.00 | 516 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CF Disponibilités | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 744.00 | 7 428.00 | 577 315.00 | 584 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 844.00 | | | 95 844.00 |
DH Report à nouveau | | -39 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 336.00 | 134 945.00 | | -50 336.00 |
DL TOTAL (I) | 56 508.00 | 106 844.00 | | 56 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 905.00 | 2 510.00 | | 442 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 648.00 | 3 834.00 | | 28 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 4 448.00 | | 14 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 046.00 | 13 348.00 | | 35 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 807.00 | 24 140.00 | | 520 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 315.00 | 130 984.00 | | 577 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 059.00 | 24 140.00 | | 66 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 050.00 | 2 510.00 | | 3 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | 10 946.00 | | 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 811.00 | 796.00 | | 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 189 620.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 362.00 | 1 286 535.00 | | 144 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 698.00 | 1 151 590.00 | | 194 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 336.00 | 134 945.00 | | -50 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863.00 | | 515 949.00 | 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | | 90 000.00 | 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | 6 566.00 | | 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 4 450.00 | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 855.00 | 63 009.00 | 376 846.00 | 439 855.00 |
VI Groupe et associés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 414.00 | 13 465.00 | 5 949.00 | 19 414.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 807.00 | 143 960.00 | 376 846.00 | 520 807.00 |