| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 500.00 | 20 449.00 | 7 051.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 430.00 | 2 659.00 | 9 771.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 863.00 | 41 313.00 | 49 550.00 | 90 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 241.00 | 64 420.00 | 464 821.00 | 529 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CF Disponibilités | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 385.00 | | 136 385.00 | 136 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 626.00 | 64 420.00 | 601 206.00 | 665 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 678.00 | 45 508.00 | | 74 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004.00 | 29 170.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 86 682.00 | 85 678.00 | | 86 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 582.00 | 377 070.00 | | 448 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 632.00 | 28 648.00 | | 28 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 17 045.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 409.00 | 43 944.00 | | 31 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 524.00 | 466 708.00 | | 514 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 206.00 | 552 386.00 | | 601 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 018.00 | 153 144.00 | | 141 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 075.00 | | 375 075.00 | 375 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 075.00 | | 375 075.00 | 375 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 308.00 | 11 560.00 | | 18 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 842.00 | 826.00 | | 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 917.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 221.00 | 605 950.00 | | 426 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 217.00 | 576 780.00 | | 425 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004.00 | 29 170.00 | | 1 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 713.00 | | 1 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 241.00 | | | 529 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 638.00 | 28 782.00 | | 35 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 282.00 | 9 167.00 | | 11 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 356.00 | 19 615.00 | | 24 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 582.00 | 75 076.00 | 373 506.00 | 448 582.00 |
VI Groupe et associés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VP Divers | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 253.00 | 24 304.00 | 5 949.00 | 30 253.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 524.00 | 141 018.00 | 373 506.00 | 514 524.00 |