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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 500.00 | 11 282.00 | 16 218.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 430.00 | 1 043.00 | 11 386.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 863.00 | 23 313.00 | 67 550.00 | 90 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 241.00 | 35 638.00 | 493 603.00 | 529 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CF Disponibilités | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 024.00 | 35 638.00 | 552 386.00 | 588 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 508.00 | 95 844.00 | | 45 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 170.00 | -50 336.00 | | 29 170.00 |
DL TOTAL (I) | 85 678.00 | 56 508.00 | | 85 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 070.00 | 442 905.00 | | 377 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 14 207.00 | | 17 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 944.00 | 35 046.00 | | 43 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 708.00 | 520 807.00 | | 466 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 386.00 | 577 315.00 | | 552 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 375.00 | | 594 375.00 | 594 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 375.00 | | 594 375.00 | 594 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 210.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 950.00 | 144 362.00 | | 605 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 780.00 | 194 698.00 | | 576 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 170.00 | -50 336.00 | | 29 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 812.00 | | 12 430.00 | 516 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 863.00 | | 12 430.00 | 90 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428.00 | 28 210.00 | | 7 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 9 167.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 19 043.00 | | 5 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 070.00 | 63 507.00 | 313 564.00 | 377 070.00 |
VI Groupe et associés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 176.00 | 12 227.00 | 5 949.00 | 18 176.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 708.00 | 153 145.00 | 313 564.00 | 466 708.00 |