| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 592.00 | 4 731.00 | 12 861.00 | 17 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 853.00 | 61 671.00 | 73 182.00 | 134 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 432.00 | 93 902.00 | 484 530.00 | 578 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CF Disponibilités | 90 291.00 | | 90 291.00 | 90 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 363.00 | | 112 363.00 | 112 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 795.00 | 93 902.00 | 596 894.00 | 690 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 682.00 | 74 678.00 | | 75 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 814.00 | 1 004.00 | | -5 814.00 |
DL TOTAL (I) | 80 868.00 | 86 682.00 | | 80 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 120.00 | 448 582.00 | | 409 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 701.00 | 28 632.00 | | 28 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 257.00 | 5 900.00 | | 14 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 946.00 | 31 409.00 | | 63 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 026.00 | 514 524.00 | | 516 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 894.00 | 601 206.00 | | 596 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 032.00 | | 397 032.00 | 397 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 032.00 | | 397 032.00 | 397 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 308.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 842.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -567.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 490.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -1 490.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 844.00 | 426 221.00 | | 471 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 658.00 | 425 217.00 | | 477 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 814.00 | 1 004.00 | | -5 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | -1 200.00 | | 1 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 241.00 | 49 191.00 | | 529 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 432.00 | | | 578 432.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 292.00 | 49 153.00 | | 103 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | 38.00 | | 5 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 420.00 | 29 481.00 | | 64 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 449.00 | 7 051.00 | | 20 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 971.00 | 22 430.00 | | 43 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 120.00 | 90 857.00 | 318 263.00 | 409 120.00 |
VI Groupe et associés | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 510.00 | 14 523.00 | 5 987.00 | 20 510.00 |
VW T.V.A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 026.00 | 169 062.00 | 346 964.00 | 516 026.00 |