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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 399.00 | 182.00 | 1 581.00 |
AN Terrains | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AP Constructions | 312 745.00 | 82 186.00 | 230 559.00 | 312 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 785.00 | 1 987 824.00 | 224 961.00 | 2 212 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 727.00 | 1 542 617.00 | 416 110.00 | 1 958 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 564.00 | 3 614 027.00 | 887 537.00 | 4 501 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 428.00 | | 197 428.00 | 197 428.00 |
BN En cours de production de biens | 152 565.00 | | 152 565.00 | 152 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 364.00 | 1 122.00 | 811 241.00 | 812 364.00 |
BZ Autres créances | 515 199.00 | | 515 199.00 | 515 199.00 |
CF Disponibilités | 1 457 793.00 | | 1 457 793.00 | 1 457 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 852.00 | | 123 852.00 | 123 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 201.00 | 1 122.00 | 3 258 078.00 | 3 259 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 764.00 | 3 615 149.00 | 4 145 615.00 | 7 760 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 825.00 | | | 413 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 906 321.00 | | | 2 906 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 440.00 | | | 3 234 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 454.00 | | | 107 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 068.00 | | | 477 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 472.00 | | | 310 472.00 |
EA Autres dettes | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 175.00 | | | 911 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 615.00 | | | 4 145 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 029.00 | | | 853 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 295 694.00 | | 4 295 694.00 | 4 295 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 694.00 | | 4 295 694.00 | 4 295 694.00 |
FM Production stockée | | | -8 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 453.00 | |
GE Autres charges | | | 39 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 490.00 | | | 4 427 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 370.00 | | | 4 264 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 504.00 | | 142 829.00 | 4 502 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 769.00 | 4 501 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 769.00 | 4 495 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891.00 | | 690.00 | 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 105.00 | | 142 139.00 | 4 497 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 343.00 | 265 453.00 | 143 769.00 | 3 492 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 508.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 452.00 | 264 945.00 | 143 769.00 | 3 491 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | | 2 987.00 | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | | 2 987.00 | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | | 2 987.00 | 4 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 068.00 | 477 068.00 | | 477 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 811 021.00 | | | 811 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VC Groupe et associés | 413 825.00 | | | 413 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 454.00 | 52 308.00 | 55 146.00 | 107 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 428.00 | 1 037 590.00 | 414 838.00 | 1 452 428.00 |
VW T.V.A. | 234 171.00 | 234 171.00 | | 234 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 175.00 | 856 029.00 | 55 146.00 | 911 175.00 |