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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AN Terrains | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AP Constructions | 312 745.00 | 97 861.00 | 214 884.00 | 312 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 185.00 | 2 091 746.00 | 158 439.00 | 2 250 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 183.00 | 1 627 878.00 | 333 305.00 | 1 961 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 420.00 | 3 819 066.00 | 722 353.00 | 4 541 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 029.00 | | 242 029.00 | 242 029.00 |
BN En cours de production de biens | 177 134.00 | | 177 134.00 | 177 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 126.00 | 1 122.00 | 1 003 004.00 | 1 004 126.00 |
BZ Autres créances | 540 815.00 | | 540 815.00 | 540 815.00 |
CF Disponibilités | 1 320 287.00 | | 1 320 287.00 | 1 320 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 081.00 | 1 122.00 | 3 377 959.00 | 3 379 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 500.00 | 3 820 188.00 | 4 100 312.00 | 7 920 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 919 440.00 | | | 2 919 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 704.00 | | | 204 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 144.00 | | | 3 289 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 457.00 | | | 352 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 973.00 | | | 378 973.00 |
EA Autres dettes | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 168.00 | | | 811 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 312.00 | | | 4 100 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 563.00 | | | 798 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 187 140.00 | | 4 187 140.00 | 4 187 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 140.00 | | 4 187 140.00 | 4 187 140.00 |
FM Production stockée | | | 24 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 197.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 774.00 | |
GE Autres charges | | | 35 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 100.00 | | | -14 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 764.00 | | | 4 326 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 060.00 | | | 4 122 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 704.00 | | | 204 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 564.00 | | 58 590.00 | 4 501 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 734.00 | 4 541 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 734.00 | 4 535 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495 475.00 | | 58 590.00 | 4 495 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 027.00 | 223 774.00 | 18 734.00 | 3 614 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 182.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 628.00 | 223 592.00 | 18 734.00 | 3 612 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 457.00 | 352 457.00 | | 352 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 784.00 | | | 1 002 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VC Groupe et associés | 422 144.00 | | | 422 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 173.00 | 42 568.00 | 12 605.00 | 55 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 644.00 | 1 639 631.00 | 1 013.00 | 1 640 644.00 |
VW T.V.A. | 249 455.00 | 249 455.00 | | 249 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 168.00 | 798 563.00 | 12 605.00 | 811 168.00 |