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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AN Terrains | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AP Constructions | 312 745.00 | 113 535.00 | 199 210.00 | 312 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 419.00 | 1 780 308.00 | 97 111.00 | 1 877 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 566.00 | 1 672 252.00 | 383 314.00 | 2 055 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 328.00 | 3 567 677.00 | 701 652.00 | 4 269 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 034.00 | | 353 034.00 | 353 034.00 |
BN En cours de production de biens | 253 689.00 | | 253 689.00 | 253 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 222.00 | 1 122.00 | 789 100.00 | 790 222.00 |
BZ Autres créances | 577 107.00 | | 577 107.00 | 577 107.00 |
CF Disponibilités | 1 328 150.00 | | 1 328 150.00 | 1 328 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 356.00 | 1 122.00 | 3 366 234.00 | 3 367 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 684.00 | 3 568 799.00 | 4 067 886.00 | 7 636 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 294.00 | | | 1 731 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 775.00 | | | 246 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 069.00 | | | 2 143 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 571.00 | | | 752 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 450.00 | | | 273 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 045.00 | | | 639 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 264.00 | | | 237 264.00 |
EA Autres dettes | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 816.00 | | | 1 924 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 886.00 | | | 4 067 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 409.00 | | | 1 308 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 287 540.00 | | 4 287 540.00 | 4 287 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 540.00 | | 4 287 540.00 | 4 287 540.00 |
FM Production stockée | | | 76 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 697.00 | |
GE Autres charges | | | 34 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 264.00 | | | 4 558 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 489.00 | | | 4 311 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 775.00 | | | 246 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 420.00 | | 215 485.00 | 4 541 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 490.00 | 423 086.00 | 4 269 328.00 | 64 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 490.00 | 423 086.00 | 4 262 952.00 | 64 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 331.00 | | 215 198.00 | 4 535 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | 287.00 | 4 508.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819 066.00 | 171 697.00 | 423 086.00 | 3 819 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817 485.00 | 171 697.00 | 423 086.00 | 3 817 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 045.00 | 639 045.00 | | 639 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 788 880.00 | 788 880.00 | | 788 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VC Groupe et associés | 435 520.00 | 435 520.00 | | 435 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 571.00 | 136 164.00 | 616 407.00 | 752 571.00 |
VI Groupe et associés | 272 850.00 | 272 850.00 | | 272 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 784.00 | 1 432 484.00 | 1 300.00 | 1 433 784.00 |
VW T.V.A. | 152 439.00 | 152 439.00 | | 152 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 816.00 | 1 308 409.00 | 616 407.00 | 1 924 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |