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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AN Terrains | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AP Constructions | 312 745.00 | 129 210.00 | 183 535.00 | 312 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 787.00 | 1 757 685.00 | 51 103.00 | 1 808 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 402.00 | 1 635 662.00 | 435 741.00 | 2 071 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 528.00 | 3 524 137.00 | 686 391.00 | 4 210 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 416.00 | | 371 416.00 | 371 416.00 |
BN En cours de production de biens | 343 330.00 | | 343 330.00 | 343 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 283.00 | 2 515.00 | 791 768.00 | 794 283.00 |
BZ Autres créances | 710 602.00 | | 710 602.00 | 710 602.00 |
CF Disponibilités | 801 156.00 | | 801 156.00 | 801 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 219.00 | 2 515.00 | 3 044 704.00 | 3 047 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 747.00 | 3 526 652.00 | 3 731 095.00 | 7 257 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 069.00 | | | 1 878 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 477.00 | | | 231 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 546.00 | | | 2 274 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 589.00 | | | 616 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 514.00 | | | 598 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 508.00 | | | 211 508.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 549.00 | | | 1 456 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 095.00 | | | 3 731 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 948.00 | | | 982 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 135 341.00 | | 5 135 341.00 | 5 135 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 341.00 | | 5 135 341.00 | 5 135 341.00 |
FM Production stockée | | | 89 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 67 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 200.00 | | | 219 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 047.00 | | | 222 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 204.00 | | | 5 520 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 727.00 | | | 5 288 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 477.00 | | | 231 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 239.00 | | | 154 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 328.00 | | 233 267.00 | 4 269 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 068.00 | 4 210 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 068.00 | 4 204 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262 952.00 | | 233 267.00 | 4 262 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 677.00 | 180 619.00 | 224 159.00 | 3 567 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 096.00 | 180 619.00 | 224 159.00 | 3 566 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | 1 393.00 | | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 1 393.00 | | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | 1 393.00 | | 1 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 514.00 | 598 514.00 | | 598 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 791 269.00 | 791 269.00 | | 791 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VC Groupe et associés | 661 813.00 | 661 813.00 | | 661 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 589.00 | 124 206.00 | 492 383.00 | 616 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 616.00 | 1 531 316.00 | 1 300.00 | 1 532 616.00 |
VW T.V.A. | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 549.00 | 964 166.00 | 492 383.00 | 1 456 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |