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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 2 615.00 | 866.00 | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AP Constructions | 312 745.00 | 144 884.00 | 167 861.00 | 312 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 697.00 | 1 721 836.00 | 462 860.00 | 2 184 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 028.00 | 1 490 763.00 | 603 265.00 | 2 094 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 049.00 | 3 360 099.00 | 1 280 950.00 | 4 641 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 330.00 | | 543 330.00 | 543 330.00 |
BN En cours de production de biens | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 598.00 | 14 988.00 | 860 611.00 | 875 598.00 |
BZ Autres créances | 852 215.00 | | 852 215.00 | 852 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 028 395.00 | | 1 028 395.00 | 1 028 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 280.00 | 14 988.00 | 3 560 292.00 | 3 575 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 329.00 | 3 375 087.00 | 4 841 242.00 | 8 216 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 009 546.00 | | | 2 009 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 841.00 | | | 447 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 438.00 | | | 2 814 438.00 |
DP Provisions pour risques | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 796.00 | | | 708 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 001.00 | | | 1 038 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
EA Autres dettes | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 467.00 | | | 1 957 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 242.00 | | | 4 841 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
FG Production vendue services | 5 407 085.00 | | 5 407 085.00 | 5 407 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 423.00 | | 5 416 423.00 | 5 416 423.00 |
FM Production stockée | | | -190 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 465.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 337.00 | |
GE Autres charges | | | 61 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 624.00 | | | 159 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 210.00 | | | 5 405 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 370.00 | | | 4 957 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 841.00 | | | 447 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 234.00 | | | 263 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 528.00 | | 785 024.00 | 4 210 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 503.00 | 4 641 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 503.00 | 4 602 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | 31 900.00 | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204 152.00 | | 753 038.00 | 4 204 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | 86.00 | 4 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 137.00 | 190 465.00 | 354 503.00 | 3 524 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 1 034.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522 556.00 | 189 430.00 | 354 503.00 | 3 522 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | 12 472.00 | | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515.00 | 12 472.00 | | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | 81 810.00 | | 2 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 001.00 | 1 038 001.00 | | 1 038 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 842 651.00 | 842 651.00 | | 842 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VB T. V. A. | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VC Groupe et associés | 688 624.00 | 688 624.00 | | 688 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 796.00 | 157 215.00 | 551 581.00 | 708 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VP Divers | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 532.00 | 1 770 232.00 | 1 300.00 | 1 771 532.00 |
VW T.V.A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 467.00 | 1 405 886.00 | 551 581.00 | 1 957 467.00 |