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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 916.00 | 36 096.00 | 11 820.00 | 47 916.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 154.00 | 319 016.00 | 308 138.00 | 627 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 222.00 | 162 909.00 | 133 313.00 | 296 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 476.00 | 518 021.00 | 458 455.00 | 976 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 322.00 | | 275 322.00 | 275 322.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 587.00 | | 1 380 587.00 | 1 380 587.00 |
BZ Autres créances | 383 478.00 | | 383 478.00 | 383 478.00 |
CF Disponibilités | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 709.00 | | 2 093 709.00 | 2 093 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 186.00 | 518 021.00 | 2 552 164.00 | 3 070 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
DG Autres réserves | 277 900.00 | 277 900.00 | | 277 900.00 |
DH Report à nouveau | -30 900.00 | 122.00 | | -30 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 012.00 | -31 023.00 | | 24 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 485 644.00 | 1 461 751.00 | | 1 485 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 421.00 | 301 016.00 | | 309 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 914.00 | 434 822.00 | | 427 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 428.00 | 153 264.00 | | 175 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 755.00 | 129 097.00 | | 151 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 520.00 | 1 018 200.00 | | 1 066 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 164.00 | 2 479 952.00 | | 2 552 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 651.00 | | 1 181 651.00 | 1 181 651.00 |
FG Production vendue services | 2 501 388.00 | | 2 501 388.00 | 2 501 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 040.00 | | 3 683 040.00 | 3 683 040.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 821.00 | 125.00 | | 20 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 821.00 | 125.00 | | 20 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 1 386.00 | | 1 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 3 103.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 265.00 | -2 977.00 | | 19 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 311.00 | -4 153.00 | | -4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 615.00 | 3 883 539.00 | | 3 766 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 602.00 | 3 914 563.00 | | 3 742 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 012.00 | -31 023.00 | | 24 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 914.00 | 427 914.00 | | 427 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 451.00 | 1 776 451.00 | | 1 776 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 520.00 | 1 064 520.00 | | 1 064 520.00 |