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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 161.00 | 38 686.00 | 6 475.00 | 45 161.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 379.00 | 348 295.00 | 274 083.00 | 622 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 389.00 | 192 929.00 | 139 459.00 | 332 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 113.00 | 579 912.00 | 425 201.00 | 1 005 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 645.00 | | 301 645.00 | 301 645.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 337.00 | 12 919.00 | 1 951 417.00 | 1 964 337.00 |
BZ Autres créances | 520 508.00 | | 520 508.00 | 520 508.00 |
CF Disponibilités | 89 888.00 | | 89 888.00 | 89 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 711.00 | 12 919.00 | 2 912 791.00 | 2 925 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 824.00 | 592 831.00 | 3 337 993.00 | 3 930 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
DG Autres réserves | 277 900.00 | 277 900.00 | | 277 900.00 |
DH Report à nouveau | -6 887.00 | -30 900.00 | | -6 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 791.00 | 24 012.00 | | 79 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 435.00 | 1 485 644.00 | | 1 565 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 129.00 | 309 421.00 | | 199 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 779.00 | 427 914.00 | | 974 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 033.00 | 175 428.00 | | 264 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 614.00 | 151 755.00 | | 326 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 557.00 | 1 066 520.00 | | 1 772 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 993.00 | 2 552 164.00 | | 3 337 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 559.00 | | 1 435 559.00 | 1 435 559.00 |
FG Production vendue services | 3 347 165.00 | | 3 347 165.00 | 3 347 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 725.00 | | 4 782 725.00 | 4 782 725.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 919.00 | |
GE Autres charges | | | 26 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 595.00 | 20 821.00 | | 13 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 595.00 | 20 821.00 | | 13 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | 1 556.00 | | 5 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | 1 556.00 | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 840.00 | 19 265.00 | | 7 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 481.00 | -4 311.00 | | -5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 285.00 | 3 766 615.00 | | 4 878 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 494.00 | 3 742 602.00 | | 4 798 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 791.00 | 24 012.00 | | 79 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 779.00 | 974 779.00 | | 974 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 614.00 | 326 614.00 | | 326 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 129.00 | 78 382.00 | 120 746.00 | 199 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 033.00 | 264 033.00 | | 264 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 557.00 | 1 643 810.00 | 120 746.00 | 1 764 557.00 |