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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 451.00 | 44 204.00 | 2 247.00 | 46 451.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 831.00 | 373 112.00 | 228 718.00 | 601 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 503.00 | 212 461.00 | 119 041.00 | 331 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 729.00 | 629 777.00 | 355 951.00 | 985 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 658.00 | | 247 658.00 | 247 658.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 472.00 | 12 919.00 | 2 364 553.00 | 2 377 472.00 |
BZ Autres créances | 466 820.00 | | 466 820.00 | 466 820.00 |
CF Disponibilités | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 448.00 | 12 919.00 | 3 175 529.00 | 3 188 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 178.00 | 642 697.00 | 3 531 480.00 | 4 174 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 277.00 | 14 632.00 | | 18 277.00 |
DG Autres réserves | 347 100.00 | 277 900.00 | | 347 100.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | -6 887.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 957.00 | 79 791.00 | | 220 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 393.00 | 1 565 435.00 | | 1 786 393.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 121 664.00 | 199 129.00 | | 121 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 740.00 | 8 000.00 | | 12 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 323.00 | 974 779.00 | | 1 037 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 359.00 | 590 648.00 | | 573 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 087.00 | 1 772 557.00 | | 1 745 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 480.00 | 3 337 993.00 | | 3 531 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 770.00 | | 1 643 770.00 | 1 643 770.00 |
FG Production vendue services | 5 265 384.00 | | 5 265 384.00 | 5 265 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909 155.00 | | 6 909 155.00 | 6 909 155.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045.00 | 13 595.00 | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 13 595.00 | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 5 290.00 | | 2 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 5 755.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | 7 840.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 477.00 | -5 481.00 | | 52 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 949.00 | 4 878 285.00 | | 6 930 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 991.00 | 4 798 494.00 | | 6 709 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 957.00 | 79 791.00 | | 220 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 323.00 | 1 037 323.00 | | 1 037 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 664.00 | 62 129.00 | 59 534.00 | 121 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 161.00 | 433 161.00 | | 433 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 149.00 | 2 849 389.00 | 760.00 | 2 850 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 347.00 | 1 672 812.00 | 59 534.00 | 1 732 347.00 |