| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 126.00 | 47 756.00 | 6 370.00 | 54 126.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 292.00 | 452 886.00 | 207 405.00 | 660 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 738.00 | 197 043.00 | 107 694.00 | 304 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 858.00 | 697 686.00 | 328 171.00 | 1 025 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 127.00 | | 252 127.00 | 252 127.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 014.00 | 12 919.00 | 1 891 094.00 | 1 904 014.00 |
BZ Autres créances | 838 023.00 | | 838 023.00 | 838 023.00 |
CF Disponibilités | 612 926.00 | | 612 926.00 | 612 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 148.00 | 12 919.00 | 3 698 228.00 | 3 711 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 006.00 | 710 606.00 | 4 026 400.00 | 4 737 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
DG Autres réserves | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 914.00 | 67.00 | | -275 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 177.00 | -275 981.00 | | 185 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 588.00 | 1 510 411.00 | | 1 695 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 647.00 | 360 109.00 | | 1 221 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743.00 | 46 736.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 151.00 | 1 471 060.00 | | 744 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 268.00 | 364 520.00 | | 358 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 330 811.00 | 2 242 427.00 | | 2 330 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 400.00 | 3 752 839.00 | | 4 026 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 877.00 | 71 760.00 | 84 950.00 | 710 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 013.00 | 1 742.00 | | 46 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 863.00 | 70 017.00 | 84 950.00 | 664 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 151.00 | 744 151.00 | | 744 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 268.00 | 358 268.00 | | 358 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 647.00 | 21 647.00 | 1 200 000.00 | 1 221 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748 389.00 | 2 748 389.00 | | 2 748 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 907.00 | 2 748 389.00 | 1 518.00 | 2 749 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 067.00 | 1 124 067.00 | 1 200 000.00 | 2 324 067.00 |