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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 616.00 | 51 101.00 | 4 514.00 | 55 616.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 292.00 | 487 482.00 | 178 809.00 | 666 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 579.00 | 226 761.00 | 85 817.00 | 312 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 321.00 | 765 346.00 | 275 975.00 | 1 041 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 584.00 | | 386 584.00 | 386 584.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 748.00 | 29 860.00 | 1 806 887.00 | 1 836 748.00 |
BZ Autres créances | 830 735.00 | | 830 735.00 | 830 735.00 |
CF Disponibilités | 518 041.00 | | 518 041.00 | 518 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 774.00 | 29 860.00 | 3 599 914.00 | 3 629 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 096.00 | 795 207.00 | 3 875 889.00 | 4 671 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
DG Autres réserves | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 736.00 | -275 914.00 | | -90 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 157.00 | 185 177.00 | | 164 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 746.00 | 1 695 588.00 | | 1 859 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 947.00 | 1 221 647.00 | | 1 200 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 845.00 | 6 743.00 | | 12 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 061.00 | 744 151.00 | | 590 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 287.00 | 358 268.00 | | 212 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 142.00 | 2 330 811.00 | | 2 016 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 889.00 | 4 026 400.00 | | 3 875 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 686.00 | 67 659.00 | | 697 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 756.00 | 3 345.00 | | 47 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 930.00 | 64 314.00 | | 649 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 919.00 | 16 940.00 | | 12 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 919.00 | 16 940.00 | | 12 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 919.00 | 16 940.00 | | 12 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 061.00 | 590 061.00 | | 590 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 287.00 | 212 287.00 | | 212 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 947.00 | 150 947.00 | 1 050 000.00 | 1 200 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675 148.00 | 2 675 148.00 | | 2 675 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 798.00 | 2 675 148.00 | 1 650.00 | 2 676 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 297.00 | 953 297.00 | 1 050 000.00 | 2 003 297.00 |