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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 2 467.00 | 4 073.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 896.00 | 6 699.00 | 9 197.00 | 15 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 180 515.00 | | 318 180 515.00 | 318 180 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 202 951.00 | 9 167.00 | 318 193 785.00 | 318 202 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428 058.00 | | 7 428 058.00 | 7 428 058.00 |
BZ Autres créances | 210 609.00 | | 210 609.00 | 210 609.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 601 602.00 | | 2 601 602.00 | 2 601 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 930 796.00 | | 43 930 796.00 | 43 930 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 679 484.00 | | 54 679 484.00 | 54 679 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 500 320.00 | | 23 500 320.00 | 23 500 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 382 756.00 | 9 167.00 | 396 373 589.00 | 396 382 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DH Report à nouveau | 472 640.00 | -238 710.00 | | 472 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 772.00 | 736 225.00 | | 1 056 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 287.00 | 1 497 515.00 | | 2 554 287.00 |
DP Provisions pour risques | 232 620.00 | 182 394.00 | | 232 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 620.00 | 182 394.00 | | 232 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 822.00 | 79 204.00 | | 35 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 234 550.00 | 159 154 127.00 | | 324 234 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 009.00 | 857 728.00 | | 1 510 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 561.00 | 377 826.00 | | 83 561.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 639 006.00 | 25 997 540.00 | | 44 639 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 502 952.00 | 186 466 426.00 | | 370 502 952.00 |
ED (V) | 23 083 731.00 | 12 846 725.00 | | 23 083 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 373 589.00 | 200 993 059.00 | | 396 373 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 449 917 960.00 | 449 917 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 449 917 960.00 | 449 917 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 917 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 951 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 13 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 387 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 862 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 045 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 975 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 220.00 | 356 771.00 | | 310 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 963 601.00 | 315 961 364.00 | | 457 963 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 906 828.00 | 315 225 139.00 | | 456 906 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 772.00 | 736 225.00 | | 1 056 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 260 147.00 | | 158 942 804.00 | 159 260 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 180 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 202 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 264.00 | | 1 632.00 | 14 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 239 343.00 | | 158 941 172.00 | 159 239 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 394.00 | 232 620.00 | 182 394.00 | 182 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 394.00 | 232 620.00 | 182 394.00 | 182 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 932 272.00 | 32 504 393.00 | 79 404 681.00 | 317 932 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 009.00 | 1 510 009.00 | | 1 510 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 639 006.00 | 44 639 006.00 | | 44 639 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 180 515.00 | 30 699 222.00 | | 318 180 515.00 |
UX Autres créances clients | 7 428 058.00 | | | 7 428 058.00 |
VB T. V. A. | 132 309.00 | | | 132 309.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VI Groupe et associés | 6 302 278.00 | 6 302 278.00 | | 6 302 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 930 796.00 | | | 43 930 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 249 978.00 | 82 768 685.00 | 287 481 293.00 | 370 249 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 502 952.00 | 85 075 072.00 | 79 404 681.00 | 370 502 952.00 |