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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | 16 423.00 | 176.00 | 16 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832 421 169.00 | | 832 421 169.00 | 832 421 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 444 308.00 | 22 963.00 | 832 421 345.00 | 832 444 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 007 895.00 | | 661 007 895.00 | 661 007 895.00 |
BZ Autres créances | 6 661 969.00 | | 6 661 969.00 | 6 661 969.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 981 623.00 | | 1 981 623.00 | 1 981 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 646 924.00 | | 78 646 924.00 | 78 646 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 808 558.00 | | 748 808 558.00 | 748 808 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 648 082.00 | | 121 648 082.00 | 121 648 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 900 947.00 | 22 963.00 | 1 702 877 984.00 | 1 702 900 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 511 091.00 | 2 475 188.00 | | 3 511 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 723 644.00 | 1 035 903.00 | | -38 723 644.00 |
DL TOTAL (I) | -34 112 553.00 | 4 611 091.00 | | -34 112 553.00 |
DP Provisions pour risques | 55 928 864.00 | 1 653 992.00 | | 55 928 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 928 864.00 | 1 653 992.00 | | 55 928 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 441 239.00 | 819 201 977.00 | | 851 441 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 901 060.00 | 89 800 783.00 | | 647 901 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 857.00 | 91 438.00 | | 326 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 755 009.00 | 93 428 278.00 | | 78 755 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 424 166.00 | 1 002 522 477.00 | | 1 578 424 166.00 |
ED (V) | 102 637 508.00 | 11 290 399.00 | | 102 637 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 877 984.00 | 1 020 077 959.00 | | 1 702 877 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 441 239.00 | | | 851 441 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 039.00 | 663 220 259.00 | 663 285 298.00 | 65 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 039.00 | 663 220 259.00 | 663 285 298.00 | 65 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 003 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 943 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 304 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 928 864.00 | |
GE Autres charges | | | 73 607 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 668 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 725 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 723 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 503 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 388 470.00 | 694 611 443.00 | | 757 388 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 112 114.00 | 693 575 540.00 | | 796 112 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 723 644.00 | 1 035 903.00 | | -38 723 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 822 061.00 | | 45 340 841.00 | 788 822 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718 595.00 | 832 421 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718 595.00 | 832 444 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 798 923.00 | | 45 340 841.00 | 788 798 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 865.00 | 1 097.00 | | 21 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 175.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 923.00 | | 15 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653 992.00 | 55 928 864.00 | 1 653 992.00 | 1 653 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 992.00 | 55 928 864.00 | 1 653 992.00 | 1 653 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 029 789.00 | 233 786 068.00 | 464 917 615.00 | 832 029 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 901 060.00 | 647 901 060.00 | | 647 901 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 755 009.00 | 78 755 009.00 | | 78 755 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832 421 169.00 | 130 677 384.00 | 701 743 785.00 | 832 421 169.00 |
UX Autres créances clients | 661 007 895.00 | 661 007 895.00 | | 661 007 895.00 |
VB T. V. A. | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 411 450.00 | 19 411 450.00 | | 19 411 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 028.00 | 478 028.00 | | 478 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 446.00 | 223 446.00 | | 223 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154 313.00 | 6 154 313.00 | | 6 154 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 646 924.00 | 78 646 924.00 | | 78 646 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 237 956.00 | 877 494 171.00 | 701 743 785.00 | 1 579 237 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 424 166.00 | 980 180 445.00 | 464 917 615.00 | 1 578 424 166.00 |