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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 365.00 | 175.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | 15 500.00 | 1 099.00 | 16 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788 798 923.00 | | 788 798 923.00 | 788 798 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 822 061.00 | 21 865.00 | 788 800 196.00 | 788 822 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 255 188.00 | | 122 255 188.00 | 122 255 188.00 |
BZ Autres créances | 786 207.00 | | 786 207.00 | 786 207.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 574 110.00 | | 3 574 110.00 | 3 574 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 877 887.00 | | 92 877 887.00 | 92 877 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 997 776.00 | | 219 997 776.00 | 219 997 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 279 986.00 | | 11 279 986.00 | 11 279 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 099 824.00 | 21 865.00 | 1 020 077 959.00 | 1 020 099 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 77 713.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 475 188.00 | -473 763.00 | | 2 475 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 903.00 | 2 971 238.00 | | 1 035 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 091.00 | 3 575 188.00 | | 4 611 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 653 992.00 | 1 901 393.00 | | 1 653 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 653 992.00 | 1 901 393.00 | | 1 653 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 201 977.00 | 658 613 346.00 | | 819 201 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 800 783.00 | 75 986 136.00 | | 89 800 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 438.00 | 91 950.00 | | 91 438.00 |
EA Autres dettes | | 1 203 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 428 278.00 | 84 046 088.00 | | 93 428 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 522 477.00 | 819 942 081.00 | | 1 002 522 477.00 |
ED (V) | 11 290 399.00 | 4 656 440.00 | | 11 290 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 077 959.00 | 830 075 103.00 | | 1 020 077 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819 201 977.00 | | | 819 201 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 151.00 | 681 837 167.00 | 682 140 317.00 | 303 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 151.00 | 681 837 167.00 | 682 140 317.00 | 303 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 844 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 232 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 125 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11 991 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 692 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 469.00 | 714 969.00 | | 503 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 611 443.00 | 618 015 171.00 | | 694 611 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 575 540.00 | 615 043 933.00 | | 693 575 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 903.00 | 2 971 238.00 | | 1 035 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 430 952.00 | | 252 968 312.00 | 629 430 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 577 202.00 | 788 798 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 577 202.00 | 788 822 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 407 813.00 | | 252 968 312.00 | 629 407 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 569.00 | 3 296.00 | | 18 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 083.00 | 1 282.00 | | 5 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 486.00 | 2 014.00 | | 13 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901 393.00 | | 247 401.00 | 1 901 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 393.00 | | 247 401.00 | 1 901 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 261 631.00 | 79 898 029.00 | 430 519 787.00 | 788 261 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 800 783.00 | 89 800 783.00 | | 89 800 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 428 278.00 | 93 428 278.00 | | 93 428 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788 798 923.00 | 77 731 534.00 | 711 067 389.00 | 788 798 923.00 |
UX Autres créances clients | 122 255 188.00 | 122 255 188.00 | | 122 255 188.00 |
VB T. V. A. | 123 189.00 | 123 189.00 | | 123 189.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 940 346.00 | 30 940 346.00 | | 30 940 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 499.00 | 211 499.00 | | 211 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 781.00 | 431 781.00 | | 431 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 877 887.00 | 92 877 887.00 | | 92 877 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 218 205.00 | 294 150 816.00 | 711 067 389.00 | 1 005 218 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 522 477.00 | 294 158 875.00 | 430 519 787.00 | 1 002 522 477.00 |